| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 111.00 | 2 748.00 | 4 363.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 998.00 | 20 153.00 | 7 846.00 | 27 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 989.00 | 22 901.00 | 152 089.00 | 174 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 914.00 | 1 685.00 | 176 228.00 | 177 914.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 482.00 | 1 685.00 | 288 796.00 | 290 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 471.00 | 24 586.00 | 440 885.00 | 465 471.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 147.00 | 232 544.00 | | 234 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 015.00 | 1 603.00 | | -39 015.00 |
DL TOTAL (I) | 203 933.00 | 242 947.00 | | 203 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779.00 | 18 364.00 | | 16 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 651.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 352.00 | 116 522.00 | | 129 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 646.00 | 66 250.00 | | 77 646.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 281.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 952.00 | 202 068.00 | | 236 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 885.00 | 445 015.00 | | 440 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 184.00 | 196 641.00 | | 217 184.00 |