| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 954.00 | 19 082.00 | 872.00 | 19 954.00 |
AH Fonds commercial | 28 872.00 | 24 317.00 | 4 555.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 880.00 | 234 063.00 | 72 816.00 | 306 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 726.00 | 403 765.00 | 77 961.00 | 481 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 788.00 | 681 227.00 | 205 562.00 | 886 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 169.00 | 187 078.00 | 3 145 091.00 | 3 332 169.00 |
BZ Autres créances | 1 483 927.00 | | 1 483 927.00 | 1 483 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 700.00 | 187 078.00 | 5 165 621.00 | 5 352 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 488.00 | 868 305.00 | 5 371 183.00 | 6 239 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 431.00 | 814 597.00 | | 952 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 390.00 | 137 834.00 | | 121 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 821.00 | 1 106 431.00 | | 1 227 821.00 |
DP Provisions pour risques | 6 178.00 | 18 672.00 | | 6 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 178.00 | 18 672.00 | | 6 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 258.00 | 579 133.00 | | 1 088 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 254.00 | 314 574.00 | | 388 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620 560.00 | 2 547 611.00 | | 2 620 560.00 |
EA Autres dettes | 40 113.00 | 25 060.00 | | 40 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 184.00 | 3 466 378.00 | | 4 137 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 183.00 | 4 591 481.00 | | 5 371 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 103.00 | | | 4 125 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 479 959.00 | | 11 479 959.00 | 11 479 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 959.00 | | 11 479 959.00 | 11 479 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 572 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 267 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 909.00 | 59 830.00 | | 54 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | 3 612.00 | | 8 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 121.00 | 213 370.00 | | 5 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964.00 | 230 928.00 | | 13 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055.00 | 36 650.00 | | 36 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 218 777.00 | | 3 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 473.00 | 274 099.00 | | 39 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 509.00 | -43 171.00 | | -25 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 945.00 | 11 769 966.00 | | 11 590 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 555.00 | 11 632 132.00 | | 11 469 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 390.00 | 137 834.00 | | 121 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 358.00 | 154 936.00 | | 99 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 735.00 | | 82 823.00 | 888 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 770.00 | 886 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 770.00 | 788 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | 3 100.00 | 45 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 900.00 | | 71 476.00 | 801 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 109.00 | | 8 248.00 | 41 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 340.00 | 69 922.00 | 81 352.00 | 668 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 3 352.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 610.00 | 66 569.00 | 81 352.00 | 652 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 672.00 | 12 494.00 | | 18 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
6T Sur comptes clients | 181 602.00 | 30 579.00 | 25 102.00 | 181 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 919.00 | 30 579.00 | 25 102.00 | 205 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 591.00 | 30 579.00 | 37 596.00 | 224 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 579.00 | 37 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 254.00 | 388 254.00 | | 388 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 887.00 | 1 110 887.00 | | 1 110 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 030.00 | 780 030.00 | | 780 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 222.00 | | | 3 105 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 947.00 | | | 226 947.00 |
VB T. V. A. | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 470.00 | 222 390.00 | 965.00 | 234 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 787.00 | 853 787.00 | | 853 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 280.00 | | | 402 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335 317.00 | | | 1 335 317.00 |
VP Divers | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 606.00 | 4 989 606.00 | | 4 989 606.00 |
VW T.V.A. | 729 643.00 | 729 643.00 | | 729 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 184.00 | 4 125 103.00 | 965.00 | 4 137 184.00 |