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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 768.00 | 21 802.00 | 4 966.00 | 26 768.00 |
AH Fonds commercial | 28 872.00 | 24 317.00 | 4 555.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 728.00 | 351 495.00 | 199 233.00 | 550 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 392.00 | 427 818.00 | 98 574.00 | 526 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 046.00 | 825 432.00 | 340 614.00 | 1 166 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 962.00 | 168 695.00 | 2 591 267.00 | 2 759 962.00 |
BZ Autres créances | 1 929 681.00 | | 1 929 681.00 | 1 929 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 778.00 | 168 695.00 | 4 882 083.00 | 5 050 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 824.00 | 994 128.00 | 5 222 696.00 | 6 216 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 960.00 | 1 073 821.00 | | 1 094 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | 51 139.00 | | 15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 174.00 | 1 278 960.00 | | 1 264 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 744.00 | 760 695.00 | | 1 240 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 485.00 | 612 585.00 | | 548 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 022.00 | 2 184 444.00 | | 2 128 022.00 |
EA Autres dettes | 39 767.00 | 69 803.00 | | 39 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | 5 300.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 522.00 | 3 632 828.00 | | 3 958 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 696.00 | 4 911 788.00 | | 5 222 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 701.00 | 3 257 733.00 | | 3 145 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 773 361.00 | | 10 773 361.00 | 10 773 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 773 361.00 | | 10 773 361.00 | 10 773 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 841 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 075.00 | 85 247.00 | | 36 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 810.00 | 38 405.00 | | 36 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 927.00 | 64 559.00 | | 31 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 462.00 | 19 818.00 | | 13 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 409.00 | 84 378.00 | | 45 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 599.00 | -45 973.00 | | -8 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 785.00 | 10 737 758.00 | | 10 878 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 571.00 | 10 686 619.00 | | 10 863 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 214.00 | 51 139.00 | | 15 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 570.00 | 113 954.00 | | 84 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 729.00 | | 197 912.00 | 994 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 595.00 | 1 166 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 595.00 | 1 077 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 826.00 | | 6 814.00 | 48 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 677.00 | | 190 038.00 | 913 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 225.00 | | 1 060.00 | 32 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 889.00 | 106 336.00 | 13 112.00 | 707 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 954.00 | 1 848.00 | | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 935.00 | 104 490.00 | 13 112.00 | 687 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
6T Sur comptes clients | 198 390.00 | 2 833.00 | 32 528.00 | 198 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 708.00 | 2 833.00 | 32 528.00 | 222 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 708.00 | 2 833.00 | 32 528.00 | 222 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | 32 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 485.00 | 548 485.00 | | 548 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 853.00 | 981 853.00 | | 981 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 628.00 | 630 628.00 | | 630 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 076.00 | 2 528 076.00 | | 2 528 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335 935.00 | 335 935.00 | | 335 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
VB T. V. A. | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 967.00 | 73 022.00 | 99 944.00 | 172 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528 242.00 | 1 528 242.00 | | 1 528 242.00 |
VP Divers | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 144.00 | 4 786 144.00 | | 4 786 144.00 |
VW T.V.A. | 508 170.00 | 508 170.00 | | 508 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 645.00 | 2 827 701.00 | 99 944.00 | 2 927 645.00 |