| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
AH Fonds commercial | 28 872.00 | 24 317.00 | 4 555.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 815.00 | 273 356.00 | 168 458.00 | 441 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 863.00 | 414 579.00 | 57 284.00 | 471 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 839.00 | 732 206.00 | 262 633.00 | 994 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 731.00 | 198 390.00 | 2 497 341.00 | 2 695 731.00 |
BZ Autres créances | 1 904 145.00 | | 1 904 145.00 | 1 904 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 545.00 | 198 390.00 | 4 649 155.00 | 4 847 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 385.00 | 930 597.00 | 4 911 788.00 | 5 842 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 821.00 | 952 431.00 | | 1 073 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 139.00 | 121 390.00 | | 51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 960.00 | 1 227 821.00 | | 1 278 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 695.00 | 1 088 258.00 | | 760 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 585.00 | 388 254.00 | | 612 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 444.00 | 2 620 560.00 | | 2 184 444.00 |
EA Autres dettes | 69 803.00 | 40 113.00 | | 69 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 828.00 | 4 137 184.00 | | 3 632 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 788.00 | 5 371 183.00 | | 4 911 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 733.00 | 4 125 103.00 | | 3 257 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 220.00 | 163 252.00 | | 5 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 595 725.00 | | 10 595 725.00 | 10 595 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 595 725.00 | | 10 595 725.00 | 10 595 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 612 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 247.00 | 54 909.00 | | 85 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 8 843.00 | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 851.00 | 5 121.00 | | 33 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 405.00 | 13 964.00 | | 38 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 559.00 | 36 055.00 | | 64 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | 3 418.00 | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 378.00 | 39 473.00 | | 84 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 973.00 | -25 509.00 | | -45 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 737 758.00 | 11 590 945.00 | | 10 737 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686 619.00 | 11 469 555.00 | | 10 686 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 139.00 | 121 390.00 | | 51 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 954.00 | 99 358.00 | | 113 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 617.00 | | 163 721.00 | 869 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 499.00 | 994 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 499.00 | 913 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 605.00 | | 163 571.00 | 788 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 186.00 | | 150.00 | 32 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 910.00 | 69 660.00 | 18 681.00 | 656 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | 872.00 | | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 828.00 | 68 788.00 | 18 681.00 | 637 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 178.00 | 8 187.00 | 14 365.00 | 6 178.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 727 579.00 | 4 727 579.00 | | 4 727 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257 733.00 | 375 095.00 | | 3 257 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 585.00 | 612 585.00 | | 612 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 350.00 | 927 350.00 | | 927 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 270.00 | 708 270.00 | | 708 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 720.00 | | | 2 453 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 913.00 | | | 263 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
VB T. V. A. | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 096.00 | 54 001.00 | 57 095.00 | 111 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 599.00 | 331 599.00 | 318 000.00 | 649 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 502.00 | | | 259 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544 398.00 | | | 1 544 398.00 |
VP Divers | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 579.00 | 4 727 579.00 | 14 365.00 | 4 727 579.00 |
VW T.V.A. | 548 823.00 | 548 823.00 | | 548 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 828.00 | 3 257 733.00 | 375 095.00 | 3 632 828.00 |