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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
AH Fonds commercial | 400 762.00 | 40 076.00 | 360 686.00 | 400 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 814.00 | 58 613.00 | 3 200.00 | 61 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 515.00 | 51 243.00 | 7 271.00 | 58 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 689.00 | 157 962.00 | 415 726.00 | 573 689.00 |
BT Marchandises | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 340.00 | 388.00 | 396 952.00 | 397 340.00 |
BZ Autres créances | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 797.00 | 388.00 | 723 409.00 | 723 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 487.00 | 158 351.00 | 1 139 136.00 | 1 297 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
DH Report à nouveau | -371 488.00 | | | -371 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 239.00 | | | -39 239.00 |
DL TOTAL (I) | -196.00 | | | -196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 284.00 | | | 494 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
EA Autres dettes | 292 034.00 | | | 292 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 332.00 | | | 1 139 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 136.00 | | | 1 139 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 332.00 | | | 1 139 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 121.00 | | 795 121.00 | 795 121.00 |
FG Production vendue services | 420 667.00 | | 420 667.00 | 420 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 789.00 | | 1 215 789.00 | 1 215 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 613.00 | | | 1 222 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 853.00 | | | 1 261 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 239.00 | | | -39 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 493.00 | | 30 501.00 | 543 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 573 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 120 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 791.00 | | | 408 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 857.00 | | 4 778.00 | 115 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 844.00 | | 25 723.00 | 18 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 063.00 | 46 899.00 | | 111 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 40 076.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 034.00 | 6 823.00 | | 103 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 388.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 388.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 388.00 | 1 575.00 | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388.00 | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 287.00 | 244 287.00 | | 244 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 034.00 | 292 034.00 | | 292 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 568.00 | 28 987.00 | | 44 568.00 |
UX Autres créances clients | 396 874.00 | | | 396 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 494 284.00 | 494 284.00 | | 494 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 098.00 | 686 518.00 | 15 580.00 | 702 098.00 |
VW T.V.A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 332.00 | 1 139 332.00 | | 1 139 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 161 955.00 | | | 161 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 707.00 | | | 242 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 025.00 | | | 301 025.00 |