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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AP Constructions | 70 636.00 | 70 555.00 | 81.00 | 70 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 894.00 | 37 080.00 | 3 814.00 | 40 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 830.00 | 56 889.00 | 10 941.00 | 67 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 722.00 | 183 440.00 | 90 283.00 | 273 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BT Marchandises | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 013.00 | 183 440.00 | 469 573.00 | 653 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
DH Report à nouveau | -12 781.00 | -47 520.00 | | -12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 982.00 | 34 739.00 | | -5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 199 162.00 | 205 144.00 | | 199 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 172.00 | 65 245.00 | | 24 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 9 484.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 540.00 | 213 883.00 | | 191 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 297.00 | 32 958.00 | | 33 297.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | 55 725.00 | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 412.00 | 377 296.00 | | 270 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 573.00 | 582 440.00 | | 469 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 540.00 | 191 540.00 | | 191 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 412.00 | 270 412.00 | | 270 412.00 |