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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AP Constructions | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 800.00 | 66 402.00 | 3 398.00 | 69 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 692.00 | 196 847.00 | 78 845.00 | 275 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BT Marchandises | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 660.00 | 196 847.00 | 361 813.00 | 558 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 807.00 | 56 732.00 | | 46 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 264.00 | -9 925.00 | | -59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 70 042.00 | 129 307.00 | | 70 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 477.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 205.00 | 273 913.00 | | 185 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 813.00 | 36 880.00 | | 39 813.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 14 777.00 | | 6 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 771.00 | 366 046.00 | | 291 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 813.00 | 495 353.00 | | 361 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 424.00 | 3 423.00 | | 193 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 140.00 | 3 423.00 | | 181 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 140.00 | 3 423.00 | | 181 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 424.00 | 3 423.00 | | 193 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 424.00 | 3 423.00 | | 193 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 205.00 | 185 205.00 | | 185 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 016.00 | 121 016.00 | | 121 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |