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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AH Fonds commercial | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
AN Terrains | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AP Constructions | 76 636.00 | 70 927.00 | 5 709.00 | 76 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 041.00 | 67 554.00 | 8 487.00 | 76 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 872.00 | 195 126.00 | 102 746.00 | 297 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 169 338.00 | | 169 338.00 | 169 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 041.00 | | 355 041.00 | 355 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 913.00 | 195 126.00 | 457 787.00 | 652 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
DH Report à nouveau | -27 466.00 | -59 264.00 | | -27 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 831.00 | 31 798.00 | | -12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 89 009.00 | 101 841.00 | | 89 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 594.00 | 160 000.00 | | 163 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 390.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 738.00 | 252 738.00 | | 180 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948.00 | 17 416.00 | | 14 948.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | 6 420.00 | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 777.00 | 436 964.00 | | 368 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 787.00 | 538 805.00 | | 457 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 380.00 | 5 747.00 | | 189 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 2 631.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 366.00 | 3 115.00 | | 181 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 738.00 | 180 738.00 | | 180 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 594.00 | 52 557.00 | 111 037.00 | 163 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 846.00 | 84 175.00 | 8 671.00 | 92 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 777.00 | 257 740.00 | 111 037.00 | 368 777.00 |