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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 756.00 | 18 015.00 | 2 741.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | 10 678.00 | 460.00 | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 025.00 | 28 693.00 | 3 331.00 | 32 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 230.00 | | 303 230.00 | 303 230.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 046.00 | | 382 046.00 | 382 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 071.00 | 28 693.00 | 385 377.00 | 414 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
DL TOTAL (I) | 191 646.00 | | | 191 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 377.00 | | | 385 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 021.00 | | 857 021.00 | 857 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 021.00 | | 857 021.00 | 857 021.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 611.00 | | | 841 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 642.00 | | | 730 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 310.00 | | 2 676.00 | 38 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 32 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 962.00 | 31 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 181.00 | | 2 676.00 | 38 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 054.00 | 3 601.00 | 8 962.00 | 34 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 3 601.00 | 8 962.00 | 34 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 495.00 | 328 366.00 | 129.00 | 328 495.00 |
VW T.V.A. | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 731.00 | 193 731.00 | | 193 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
ST Autres comptes | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 867.00 | | | 304 867.00 |