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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 501.00 | 12 484.00 | 1 016.00 | 13 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 096.00 | 13 950.00 | 1 146.00 | 15 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 672.00 | | 242 672.00 | 242 672.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CF Disponibilités | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 794.00 | | 470 794.00 | 470 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 891.00 | 13 950.00 | 471 940.00 | 485 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 180.00 | | | 206 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
DL TOTAL (I) | 317 599.00 | | | 317 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 940.00 | | | 471 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 917.00 | | 676 917.00 | 676 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 917.00 | | 676 917.00 | 676 917.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 052.00 | | | 684 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 633.00 | | | 616 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 443.00 | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 443.00 | 14 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 841.00 | 7 443.00 | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | 841.00 | 7 443.00 | 20 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 242 672.00 | 242 672.00 | | 242 672.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 473.00 | 269 343.00 | 129.00 | 269 473.00 |
VW T.V.A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
ST Autres comptes | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
YT Sous‐traitance | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
ZE Dividendes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |