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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 756.00 | 19 070.00 | 1 685.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 482.00 | 169.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 537.00 | 20 553.00 | 1 984.00 | 22 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 876.00 | | 329 876.00 | 329 876.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 223 988.00 | | 223 988.00 | 223 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 450.00 | | 569 450.00 | 569 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 988.00 | 20 553.00 | 571 435.00 | 591 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
DL TOTAL (I) | 271 609.00 | | | 271 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 826.00 | | | 299 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 435.00 | | | 571 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 926.00 | | | 273 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 877.00 | | 951 877.00 | 951 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 877.00 | | 951 877.00 | 951 877.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 215.00 | | | 953 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 630.00 | | | 849 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 487.00 | 22 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 487.00 | 22 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 693.00 | 1 346.00 | 9 487.00 | 28 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 693.00 | 1 346.00 | 9 487.00 | 28 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 329 876.00 | | | 329 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 111.00 | 343 982.00 | 129.00 | 344 111.00 |
VW T.V.A. | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 926.00 | 273 926.00 | | 273 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
ST Autres comptes | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
YT Sous‐traitance | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 247.00 | | | 291 247.00 |