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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 333.00 | 91 873.00 | 2 460.00 | 94 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 820.00 | 99 231.00 | 8 589.00 | 107 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 569.00 | | 308 569.00 | 308 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 634.00 | 99 231.00 | 317 403.00 | 416 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 690.00 | | | 261 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 273 004.00 | | | 273 004.00 |
DP Provisions pour risques | 244.00 | | | 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 403.00 | | | 317 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 290 974.00 | 290 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 290 974.00 | 290 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 669.00 | | | 303 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 356.00 | | | 303 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 720.00 | 2 968.00 | 3 457.00 | 99 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 362.00 | 2 968.00 | 3 457.00 | 92 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447.00 | 244.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | 244.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
UG ‐ Financières | | 245.00 | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VP Divers | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 160.00 | 141 032.00 | 6 128.00 | 147 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
ST Autres comptes | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 098.00 | | | 139 098.00 |