| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 973.00 | 68 499.00 | 3 474.00 | 71 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 430.00 | 74 398.00 | 10 032.00 | 84 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BZ Autres créances | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CF Disponibilités | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 629.00 | | 180 629.00 | 180 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 060.00 | 74 398.00 | 190 661.00 | 265 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 938.00 | | | -46 938.00 |
DL TOTAL (I) | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
ED (V) | 191.00 | | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 209 258.00 | 209 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 209 258.00 | 209 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 263.00 | | | 209 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 202.00 | | | 256 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 938.00 | | | -46 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 946.00 | | 1 169.00 | 91 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 684.00 | 84 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 684.00 | 71 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 705.00 | | 952.00 | 79 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | 216.00 | 6 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 041.00 | 2 041.00 | 8 684.00 | 81 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 619.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 761.00 | 1 422.00 | 8 684.00 | 75 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 924.00 | 60 367.00 | 6 557.00 | 66 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
ST Autres comptes | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 632.00 | | | 92 632.00 |