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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 266.00 | 76 334.00 | 1 933.00 | 78 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 669.00 | 82 474.00 | 8 195.00 | 90 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 265.00 | | 295 265.00 | 295 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 506.00 | 82 474.00 | 304 032.00 | 386 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 004.00 | | | 262 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 250 582.00 | | | 250 582.00 |
DP Provisions pour risques | 572.00 | | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 572.00 | | | 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 032.00 | | | 304 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 272 163.00 | 272 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 272 163.00 | 272 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 697.00 | | | 272 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 118.00 | | | 295 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 231.00 | 1 201.00 | 17 958.00 | 99 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | 1 218.00 | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 1 201.00 | 16 740.00 | 91 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 572.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 572.00 | 246.00 | 246.00 |
UG ‐ Financières | | 572.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 629.00 | 204 367.00 | 6 261.00 | 210 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
ST Autres comptes | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 759.00 | | | 135 759.00 |