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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 668.00 | 833.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 990.00 | 184 835.00 | 35 155.00 | 219 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 994.00 | 187 999.00 | 96 996.00 | 284 994.00 |
BT Marchandises | 269 001.00 | | 269 001.00 | 269 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 326.00 | | 442 326.00 | 442 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 321.00 | 187 999.00 | 539 322.00 | 727 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 589.00 | 65 034.00 | | 108 589.00 |
DL TOTAL (I) | 313 372.00 | 269 817.00 | | 313 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 917.00 | 16 667.00 | | 17 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 56 992.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | 286.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 098.00 | 126 350.00 | | 158 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 477.00 | 27 293.00 | | 43 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 14 093.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 950.00 | 241 680.00 | | 225 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 322.00 | 511 497.00 | | 539 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 281.00 | 19 443.00 | 1 065 724.00 | 1 046 281.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 172.00 | 19 443.00 | 1 066 615.00 | 1 047 172.00 |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 15 762.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 15 762.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | -12 907.00 | | -2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 253.00 | 27 996.00 | | 43 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 117.00 | 1 058 822.00 | | 1 067 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 528.00 | 993 788.00 | | 958 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 589.00 | 65 034.00 | | 108 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 479.00 | | 4 515.00 | 280 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 975.00 | | 4 515.00 | 216 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 054.00 | 8 944.00 | | 179 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 558.00 | 8 944.00 | | 176 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 098.00 | 158 098.00 | | 158 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 917.00 | 10 000.00 | 7 916.00 | 17 917.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VP Divers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 750.00 | 78 623.00 | 6 127.00 | 84 750.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 979.00 | 217 063.00 | 7 916.00 | 224 979.00 |