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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 968.00 | 533.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 658.00 | 193 106.00 | 28 553.00 | 221 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 664.00 | 196 569.00 | 90 095.00 | 286 664.00 |
BT Marchandises | 304 780.00 | | 304 780.00 | 304 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 127 613.00 | | 127 613.00 | 127 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 062.00 | | 464 062.00 | 464 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 727.00 | 196 569.00 | 554 158.00 | 750 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 089.00 | 108 589.00 | | 98 089.00 |
DL TOTAL (I) | 302 871.00 | 313 372.00 | | 302 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 916.00 | 17 917.00 | | 62 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 274.00 | 70.00 | | 75 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 971.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 144.00 | 158 098.00 | | 83 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 43 477.00 | | 29 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 286.00 | 225 950.00 | | 251 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 158.00 | 539 322.00 | | 554 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 603.00 | 15 570.00 | 1 113 173.00 | 1 097 603.00 |
FG Production vendue services | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 367.00 | 15 570.00 | 1 114 937.00 | 1 099 367.00 |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 2 519.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 2 519.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -2 519.00 | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | 43 253.00 | | 35 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 689.00 | 1 067 117.00 | | 1 116 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 600.00 | 958 528.00 | | 1 018 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 089.00 | 108 589.00 | | 98 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 994.00 | | 1 670.00 | 284 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 490.00 | | 1 669.00 | 221 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | 1.00 | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 916.00 | 26 250.00 | 36 666.00 | 62 916.00 |
VI Groupe et associés | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 846.00 | 28 718.00 | 6 128.00 | 34 846.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 116.00 | 214 450.00 | 36 666.00 | 251 116.00 |