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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 091.00 | 176 567.00 | 12 525.00 | 189 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 598.00 | 179 063.00 | 73 535.00 | 252 598.00 |
BT Marchandises | 459 695.00 | | 459 695.00 | 459 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BZ Autres créances | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 282 331.00 | | 282 331.00 | 282 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 130.00 | | 825 130.00 | 825 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 728.00 | 179 063.00 | 898 665.00 | 1 077 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
DH Report à nouveau | 229 674.00 | 107 571.00 | | 229 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 055.00 | 122 103.00 | | 112 055.00 |
DL TOTAL (I) | 570 852.00 | 458 797.00 | | 570 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 489.00 | 53 395.00 | | 33 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 570.00 | 170 495.00 | | 169 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | 90 737.00 | | 86 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | 26 362.00 | | 38 113.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 5 241.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 813.00 | 346 331.00 | | 327 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 665.00 | 805 128.00 | | 898 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 424.00 | | 1 206 424.00 | 1 206 424.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 304.00 | | 1 208 304.00 | 1 208 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 000.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -557.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 436.00 | 40 504.00 | | 34 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 987.00 | 1 143 896.00 | | 1 208 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 931.00 | 1 021 793.00 | | 1 096 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 055.00 | 122 103.00 | | 112 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 387.00 | | 2 795.00 | 296 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 585.00 | 252 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 585.00 | 189 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 881.00 | | 2 795.00 | 232 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 932.00 | 7 715.00 | 46 585.00 | 217 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 436.00 | 7 715.00 | 46 585.00 | 215 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 489.00 | 20 046.00 | 13 442.00 | 33 489.00 |
VI Groupe et associés | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 217.00 | 83 089.00 | 6 128.00 | 89 217.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 713.00 | 314 271.00 | 13 442.00 | 327 713.00 |