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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 572.00 | 179 373.00 | 64 199.00 | 243 572.00 |
040 Immobilisations financières | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 085.00 | 180 957.00 | 351 128.00 | 532 085.00 |
060 Stock marchandises | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
072 Créances – Autres | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
084 Disponibilités | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 764.00 | | 119 764.00 | 119 764.00 |
110 Total général Actif | 651 849.00 | 180 957.00 | 470 891.00 | 651 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 755.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 480.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 379.00 | 608 220.00 | | 578 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 135.00 | 13 098.00 | | 14 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 175.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 347.00 | 621 494.00 | | 594 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 933.00 | 203 846.00 | | 202 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 801.00 | 155.00 | | 4 801.00 |
242 Autres charges externes. | 99 964.00 | 105 580.00 | | 99 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 3 006.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 718.00 | 146 186.00 | | 131 718.00 |
252 Charges sociales | 49 501.00 | 56 086.00 | | 49 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 180.00 | 23 287.00 | | 17 180.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 5 284.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 094.00 | 543 429.00 | | 510 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 253.00 | 78 064.00 | | 84 253.00 |
280 Produits financiers | 1 611.00 | 1 474.00 | | 1 611.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | 2 166.00 | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 17 599.00 | | 20 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 170.00 | 59 773.00 | | 64 170.00 |