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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 371.00 | 157 029.00 | 37 342.00 | 194 371.00 |
040 Immobilisations financières | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 177.00 | 158 613.00 | 374 564.00 | 533 177.00 |
060 Stock marchandises | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -433.00 | | -433.00 | -433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 023.00 | 5 000.00 | 24 023.00 | 29 023.00 |
072 Créances – Autres | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
084 Disponibilités | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 177.00 | 5 000.00 | 125 177.00 | 130 177.00 |
110 Total général Actif | 663 354.00 | 163 613.00 | 499 742.00 | 663 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 118.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 101.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 912.00 | 514 439.00 | | 614 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 014.00 | | |
230 Autres produits | 393.00 | 350.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 304.00 | 523 803.00 | | 615 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 586.00 | 172 724.00 | | 184 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 863.00 | -4 777.00 | | 13 863.00 |
242 Autres charges externes. | 101 987.00 | 103 386.00 | | 101 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 006.00 | | 2 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 287.00 | 124 598.00 | | 125 287.00 |
252 Charges sociales | 47 663.00 | 47 571.00 | | 47 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 554.00 | 17 065.00 | | 14 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 3 033.00 | 32.00 | | 3 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 485.00 | 462 605.00 | | 498 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 819.00 | 61 198.00 | | 116 819.00 |
280 Produits financiers | 1 046.00 | 996.00 | | 1 046.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 185.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 718.00 | 12 001.00 | | 27 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 115.00 | 50 008.00 | | 90 115.00 |