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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 588.00 | 126 363.00 | 83 226.00 | 209 588.00 |
040 Immobilisations financières | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 243.00 | 127 947.00 | 370 296.00 | 498 243.00 |
060 Stock marchandises | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
072 Créances – Autres | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
084 Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
110 Total général Actif | 629 768.00 | 127 947.00 | 501 821.00 | 629 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 260.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 843.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 725.00 | 578 379.00 | | 584 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 286.00 | 14 135.00 | | 12 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 334.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 031.00 | 594 347.00 | | 599 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 515.00 | 202 933.00 | | 191 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 869.00 | 4 801.00 | | -2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 105 602.00 | 99 964.00 | | 105 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 569.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 827.00 | 131 718.00 | | 136 827.00 |
252 Charges sociales | 52 217.00 | 49 501.00 | | 52 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 659.00 | 17 180.00 | | 15 659.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 427.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 247.00 | 510 094.00 | | 502 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 783.00 | 84 253.00 | | 96 783.00 |
280 Produits financiers | 1 724.00 | 1 611.00 | | 1 724.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 523.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | 20 171.00 | | 22 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 292.00 | 64 170.00 | | 75 292.00 |