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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 64 700.00 | 6 264.00 | 58 436.00 | 64 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 3 163.00 | 1 853.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 1 562.00 | 4 472.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 291.00 | 11 364.00 | 134 927.00 | 146 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 047.00 | | 140 047.00 | 140 047.00 |
BZ Autres créances | 223 045.00 | | 223 045.00 | 223 045.00 |
CF Disponibilités | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 625.00 | | 493 625.00 | 493 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 916.00 | 11 364.00 | 628 552.00 | 639 916.00 |
CU Autres participations | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 384 257.00 | | | 384 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 427 145.00 | | | 427 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 552.00 | | | 628 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 196.00 | | | 223 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 164.00 | | | 424 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 660.00 | | | 389 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 196.00 | | 88 000.00 | 106 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 027.00 | 145 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 452.00 | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 575.00 | 95 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 326.00 | | 88 000.00 | 55 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 029.00 | 9 938.00 | 23 603.00 | 25 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | 1 452.00 | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | 9 938.00 | 22 151.00 | 23 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VC Groupe et associés | 205 254.00 | | | 205 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 222.00 | 366 222.00 | 1 000.00 | 367 222.00 |
VW T.V.A. | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 407.00 | 201 407.00 | | 201 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
ST Autres comptes | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 192.00 | | | 73 192.00 |