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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 148 796.00 | 37 098.00 | 111 698.00 | 148 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559.00 | 5 234.00 | 325.00 | 5 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 554.00 | 7 883.00 | 8 671.00 | 16 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 449.00 | 50 590.00 | 260 859.00 | 311 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
BZ Autres créances | 255 655.00 | | 255 655.00 | 255 655.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 188.00 | | 463 188.00 | 463 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 637.00 | 50 590.00 | 724 047.00 | 774 637.00 |
CU Autres participations | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 390 636.00 | | | 390 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
DL TOTAL (I) | 478 967.00 | | | 478 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 080.00 | | | 245 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 047.00 | | | 724 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 569.00 | | 308 569.00 | 308 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 569.00 | | 308 569.00 | 308 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 654.00 | | | 487 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 708.00 | | | 407 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 464.00 | | 145 985.00 | 165 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | 70 000.00 | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 924.00 | | 75 985.00 | 114 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 544.00 | 22 046.00 | | 28 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | 22 046.00 | | 28 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 141.00 | 196 141.00 | | 196 141.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VC Groupe et associés | 240 058.00 | 240 058.00 | | 240 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104.00 | | 8 971.00 | 35 104.00 |
VI Groupe et associés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 796.00 | 451 796.00 | 1 000.00 | 452 796.00 |
VW T.V.A. | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 080.00 | 209 976.00 | 8 971.00 | 245 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
ST Autres comptes | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |