| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 201 925.00 | 61 983.00 | 139 942.00 | 201 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 5 546.00 | 1 347.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 11 894.00 | 5 250.00 | 17 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 502.00 | 79 798.00 | 286 704.00 | 366 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 723.00 | | 150 723.00 | 150 723.00 |
BZ Autres créances | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 085.00 | | 362 085.00 | 362 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 587.00 | 79 798.00 | 648 789.00 | 728 587.00 |
CU Autres participations | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 470 582.00 | | | 470 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 351.00 | | | -52 351.00 |
DL TOTAL (I) | 426 616.00 | | | 426 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 789.00 | | | 648 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 451.00 | | | 205 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 208.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 956.00 | | | 431 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 306.00 | | | 484 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 351.00 | | | -52 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 449.00 | | 55 053.00 | 311 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 909.00 | | 55 053.00 | 190 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 590.00 | 29 208.00 | | 50 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | 29 208.00 | | 50 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 526.00 | 12 805.00 | 16 721.00 | 29 526.00 |
VI Groupe et associés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 338.00 | 360 338.00 | 1 000.00 | 361 338.00 |
VW T.V.A. | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 172.00 | 205 451.00 | 16 721.00 | 222 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |