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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 555 802.00 | 22 986 695.00 | 2 569 108.00 | 25 555 802.00 |
AH Fonds commercial | 119 539 851.00 | 76 388 270.00 | 43 151 581.00 | 119 539 851.00 |
AN Terrains | 99 762 931.00 | 2 933 889.00 | 96 829 042.00 | 99 762 931.00 |
AP Constructions | 908 290 966.00 | 566 079 377.00 | 342 211 589.00 | 908 290 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 966 496.00 | 143 720 331.00 | 40 246 165.00 | 183 966 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 171 851.00 | 37 687 081.00 | 6 484 769.00 | 44 171 851.00 |
AX Avances et acomptes | 44 320 663.00 | | 44 320 663.00 | 44 320 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 121.00 | | 175 121.00 | 175 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 878.00 | 13 555.00 | 20 323.00 | 33 878.00 |
BF Prêts | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812 726.00 | | 6 812 726.00 | 6 812 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 873 957.00 | 899 066 066.00 | 640 807 891.00 | 1 539 873 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 605.00 | | 1 240 605.00 | 1 240 605.00 |
BT Marchandises | 189 259 069.00 | 1 154 075.00 | 188 104 994.00 | 189 259 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 299 050.00 | 10 703 793.00 | 77 595 257.00 | 88 299 050.00 |
BZ Autres créances | 158 588 768.00 | 2 160 780.00 | 156 427 988.00 | 158 588 768.00 |
CF Disponibilités | 18 045 040.00 | | 18 045 040.00 | 18 045 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359 399.00 | | 10 359 399.00 | 10 359 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 791 931.00 | 14 018 648.00 | 451 773 283.00 | 465 791 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 665 888.00 | 913 084 713.00 | 1 092 581 175.00 | 2 005 665 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 842 000.00 | | | 3 842 000.00 |
CU Autres participations | 107 219 603.00 | 49 256 868.00 | 57 962 735.00 | 107 219 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 633 800.00 | | | 69 633 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 714 078.00 | | | 21 714 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 709 197.00 | | | 11 709 197.00 |
DG Autres réserves | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
DH Report à nouveau | 6 859 323.00 | | | 6 859 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 241 193.00 | | | 20 241 193.00 |
DK Provisions réglementées | 68 551 999.00 | | | 68 551 999.00 |
DL TOTAL (I) | 198 811 470.00 | | | 198 811 470.00 |
DP Provisions pour risques | 10 009 696.00 | | | 10 009 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 222 952.00 | | | 10 222 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 232 648.00 | | | 20 232 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 716 489.00 | | | 41 716 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 568 135.00 | | | 266 568 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 008 360.00 | | | 367 008 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 263 078.00 | | | 101 263 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 518 311.00 | | | 36 518 311.00 |
EA Autres dettes | 59 853 890.00 | | | 59 853 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 793.00 | | | 608 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 537 057.00 | | | 873 537 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 581 175.00 | | | 1 092 581 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 564 796.00 | | | 595 564 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 166 092 509.00 | | 166 092 509.00 | 166 092 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 420 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 218 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 753 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 464 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 413 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 970 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 768 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 563 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 828 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 551 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 107 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 867 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 489 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 108 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 712 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 603 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 253 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 224 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 487 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659 425.00 | | | 1 659 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 370.00 | | | 150 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 279 883.00 | | | 9 279 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 935 315.00 | | | 21 935 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 365 567.00 | | | 31 365 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095 484.00 | | | 7 095 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 533 048.00 | | | 7 533 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 398 594.00 | | | 23 398 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 027 126.00 | | | 38 027 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661 559.00 | | | -6 661 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 123 972.00 | | | 13 123 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 539 609.00 | | | -9 539 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 241 193.00 | | | 20 241 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 553 250 000.00 | 528 050 000.00 | 521 960 000.00 | 553 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 004 000.00 | 16 763 000.00 | 18 214 000.00 | 70 004 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 780 000.00 | 12 715 000.00 | 8 264 000.00 | 15 780 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 413 000.00 | 1 154 000.00 | 1 413 000.00 | 1 413 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 312 000.00 | 5 461 000.00 | 3 069 000.00 | 8 312 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 676 000.00 | 1 492 000.00 | 3 007 000.00 | 3 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 726 000.00 | 60 912 000.00 | 59 685 000.00 | 68 726 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 510 000.00 | 90 390 000.00 | 86 163 000.00 | 154 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 285 000.00 | 45 257 000.00 | 260 974 000.00 | 308 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 526 000.00 | 401 734 000.00 | | 403 526 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886 000.00 | 21 886 000.00 | | 21 886 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 000.00 | 581 000.00 | 28 000.00 | 609 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VP Divers | 78 103 000.00 | | | 78 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 888 000.00 | 246 888 000.00 | | 246 888 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 537 000.00 | 595 565 000.00 | 262 794 000.00 | 873 537 000.00 |