| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 113 348 652.00 | 85 320 608.00 | 28 028 044.00 | 113 348 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 698 971.00 | 18 680 705.00 | 18 266.00 | 18 698 971.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
AN Terrains | 89 671 928.00 | 5 215 912.00 | 84 456 016.00 | 89 671 928.00 |
AP Constructions | 772 351 362.00 | 491 503 967.00 | 280 847 395.00 | 772 351 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 178 152.00 | 134 795 923.00 | 32 382 229.00 | 167 178 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 875 696.00 | 174 894 665.00 | 25 981 032.00 | 200 875 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 360 614.00 | | 12 360 614.00 | 12 360 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 878.00 | 13 555.00 | 20 323.00 | 33 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323 909.00 | | 6 323 909.00 | 6 323 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 931 333.00 | 978 117 597.00 | 511 813 736.00 | 1 489 931 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 339.00 | | 883 339.00 | 883 339.00 |
BT Marchandises | 180 305 131.00 | 1 180 525.00 | 179 124 606.00 | 180 305 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 442 631.00 | 11 681 673.00 | 49 760 958.00 | 61 442 631.00 |
BZ Autres créances | 150 559 390.00 | 866 942.00 | 149 692 448.00 | 150 559 390.00 |
CF Disponibilités | 42 706 086.00 | | 42 706 086.00 | 42 706 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060 072.00 | | 11 060 072.00 | 11 060 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 082 586.00 | 13 729 140.00 | 433 353 447.00 | 447 082 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 013 919.00 | 991 846 737.00 | 945 167 182.00 | 1 937 013 919.00 |
CU Autres participations | 108 691 669.00 | 67 690 138.00 | 41 001 531.00 | 108 691 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 463 475.00 | 46 463 475.00 | | 46 463 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 963 380.00 | 6 963 380.00 | | 6 963 380.00 |
DH Report à nouveau | -122 602 574.00 | -23 358 175.00 | | -122 602 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 534 310.00 | -99 244 399.00 | | -40 534 310.00 |
DK Provisions réglementées | 86 062 230.00 | 86 306 562.00 | | 86 062 230.00 |
DL TOTAL (I) | -23 647 799.00 | 17 130 842.00 | | -23 647 799.00 |
DP Provisions pour risques | 28 049 498.00 | 54 053 318.00 | | 28 049 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 378 963.00 | 11 234 366.00 | | 7 378 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 428 461.00 | 65 287 683.00 | | 35 428 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 079 196.00 | 581 741.00 | | 11 079 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 671 090.00 | 172 463 511.00 | | 489 671 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 601 821.00 | 365 908 197.00 | | 266 601 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 128 594.00 | 114 711 945.00 | | 96 128 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 947 870.00 | 4 410 957.00 | | 9 947 870.00 |
EA Autres dettes | 59 796 897.00 | 338 455 901.00 | | 59 796 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 054.00 | 12 560.00 | | 161 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 386 520.00 | 996 544 878.00 | | 933 386 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 167 182.00 | 1 078 963 403.00 | | 945 167 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 28 464 561.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
FG Production vendue services | 113 010 617.00 | | 113 010 617.00 | 113 010 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 28 464 561.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 868 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 837 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 993 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 830 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 262 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 388 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 365 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 382 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 648 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16 724 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 534 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 485 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 411 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 868 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 604 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 193 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 471 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352 866.00 | 9 021 905.00 | | 2 352 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 670 441.00 | 32 943 621.00 | | 54 670 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 217 083.00 | 41 965 526.00 | | 57 217 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 542.00 | 4 791 506.00 | | 1 035 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 776.00 | 9 224 450.00 | | 641 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 201 291.00 | 73 446 490.00 | | 27 201 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 878 609.00 | 87 462 446.00 | | 28 878 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 338 474.00 | -45 496 919.00 | | 28 338 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 438 575.00 | 2 732 614.00 | | 4 438 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 381.00 | -141 549.00 | | -37 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 534 310.00 | -99 244 399.00 | | -40 534 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 473 136.00 | | 58 260 350.00 | 1 483 473 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571 964.00 | | 115 206 492.00 | 571 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 871 978.00 | 46 930 175.00 | 1 489 931 333.00 | 4 871 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528 571.00 | 132 047 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 014.00 | 46 401 604.00 | 1 242 675 093.00 | 4 300 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 576 194.00 | | | 132 576 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 926 455.00 | | 25 450 256.00 | 1 267 926 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 968 362.00 | | 32 810 093.00 | 82 968 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 702 056.00 | 77 697 600.00 | 44 409 605.00 | 851 702 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 101 389.00 | 3 151 160.00 | 328 298.00 | 98 101 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 598 542.00 | 74 546 440.00 | 44 081 307.00 | 753 598 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 306 562.00 | 14 717 076.00 | 14 961 408.00 | 86 306 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 287 683.00 | 13 817 269.00 | 43 676 490.00 | 65 287 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 475 349.00 | 601 713.00 | | 2 475 349.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 043 932.00 | -601 713.00 | 10 095 428.00 | 33 043 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 843.00 | 1 180 525.00 | 664 843.00 | 664 843.00 |
6T Sur comptes clients | 15 178 074.00 | 1 838 407.00 | 5 334 808.00 | 15 178 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 814 027.00 | 608 375.00 | 1 555 460.00 | 1 814 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 678 918.00 | 46 495 712.00 | 18 317 945.00 | 78 678 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 273 163.00 | 75 030 057.00 | 76 955 844.00 | 230 273 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 275 713.00 | 21 617 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 868 406.00 | 667 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 885 938.00 | 54 670 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 671 090.00 | 42 671 090.00 | 447 000 000.00 | 489 671 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 601 821.00 | 266 601 821.00 | | 266 601 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 904 475.00 | 32 904 475.00 | | 32 904 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749 294.00 | 21 749 294.00 | | 21 749 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 947 870.00 | 9 947 870.00 | | 9 947 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 925 624.00 | 20 925 624.00 | | 20 925 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323 909.00 | 6 323 909.00 | | 6 323 909.00 |
UX Autres créances clients | 48 501 170.00 | 48 501 170.00 | | 48 501 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397 232.00 | 397 232.00 | | 397 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109 259.00 | 2 109 259.00 | | 2 109 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 941 461.00 | 12 941 461.00 | | 12 941 461.00 |
VB T. V. A. | 23 305 528.00 | 23 305 528.00 | | 23 305 528.00 |
VC Groupe et associés | 10 713 286.00 | 10 713 286.00 | | 10 713 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 079 196.00 | 11 079 196.00 | | 11 079 196.00 |
VI Groupe et associés | 37 938 998.00 | 37 938 998.00 | | 37 938 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000 000.00 | | | 317 000 000.00 |
VP Divers | 491 045.00 | 491 045.00 | | 491 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 238 857.00 | 18 238 857.00 | | 18 238 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 589 442.00 | 113 589 442.00 | | 113 589 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060 072.00 | 11 060 072.00 | | 11 060 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 589 440.00 | 229 589 440.00 | | 229 589 440.00 |
VW T.V.A. | 23 235 968.00 | 23 235 968.00 | | 23 235 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 454 245.00 | 485 454 245.00 | 447 000 000.00 | 932 454 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11 299.00 | | | 11 299.00 |