| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 113 548 652.00 | 81 807 331.00 | 31 741 321.00 | 113 548 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 027 542.00 | 18 769 406.00 | 258 136.00 | 19 027 542.00 |
AN Terrains | 90 475 814.00 | 80 014.00 | 90 395 800.00 | 90 475 814.00 |
AP Constructions | 784 210 100.00 | 487 373 190.00 | 296 836 910.00 | 784 210 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 452 840.00 | 127 816 791.00 | 49 636 049.00 | 177 452 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 504 416.00 | 171 372 479.00 | 40 131 936.00 | 211 504 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 283 285.00 | | 4 283 285.00 | 4 283 285.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 878.00 | 13 555.00 | 20 323.00 | 33 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759 383.00 | | 6 759 383.00 | 6 759 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 473 136.00 | 912 724 030.00 | 570 749 106.00 | 1 483 473 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 142.00 | | 787 142.00 | 787 142.00 |
BT Marchandises | 186 142 362.00 | 664 843.00 | 185 477 519.00 | 186 142 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241 140.00 | | 2 241 140.00 | 2 241 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 823 324.00 | 15 178 074.00 | 33 645 250.00 | 48 823 324.00 |
BZ Autres créances | 251 203 427.00 | 1 814 027.00 | 249 389 400.00 | 251 203 427.00 |
CF Disponibilités | 23 170 372.00 | | 23 170 372.00 | 23 170 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503 474.00 | | 13 503 474.00 | 13 503 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 871 242.00 | 17 656 944.00 | 508 214 297.00 | 525 871 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 344 377.00 | 930 380 974.00 | 1 078 963 403.00 | 2 009 344 377.00 |
CU Autres participations | 76 018 065.00 | 25 489 138.00 | 50 528 927.00 | 76 018 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 463 475.00 | 50 368 666.00 | | 46 463 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 963 380.00 | 6 963 380.00 | | 6 963 380.00 |
DH Report à nouveau | -23 358 175.00 | -25 727 201.00 | | -23 358 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 244 399.00 | -164 899 484.00 | | -99 244 399.00 |
DK Provisions réglementées | 86 306 562.00 | 77 681 859.00 | | 86 306 562.00 |
DL TOTAL (I) | 17 130 842.00 | -55 612 780.00 | | 17 130 842.00 |
DP Provisions pour risques | 54 053 318.00 | 11 431 172.00 | | 54 053 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 234 366.00 | 22 889 773.00 | | 11 234 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 287 683.00 | 34 320 945.00 | | 65 287 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 741.00 | 14 032 843.00 | | 581 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 463 511.00 | 262 249 972.00 | | 172 463 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 908 197.00 | 330 743 596.00 | | 365 908 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 711 945.00 | 114 120 187.00 | | 114 711 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410 957.00 | 8 466 977.00 | | 4 410 957.00 |
EA Autres dettes | 338 455 901.00 | 330 282 895.00 | | 338 455 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 560.00 | 30 501.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 544 878.00 | 1 059 926 975.00 | | 996 544 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 963 403.00 | 1 038 635 140.00 | | 1 078 963 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 30 128 210.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 108 195 600.00 | | 108 195 600.00 | 108 195 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 30 128 210.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 791 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 170 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 379 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 073 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 462 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 185 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 380 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 291 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 118 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 291 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 326 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15 890 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 185 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 043 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 343 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 156 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 239 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 021 905.00 | 23 025 501.00 | | 9 021 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 943 621.00 | 25 147 940.00 | | 32 943 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 965 526.00 | 51 413 179.00 | | 41 965 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 791 506.00 | 6 095 883.00 | | 4 791 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 224 450.00 | 27 880 673.00 | | 9 224 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 446 490.00 | 74 401 554.00 | | 73 446 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 462 446.00 | 108 378 110.00 | | 87 462 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 496 919.00 | -56 964 931.00 | | -45 496 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 732 614.00 | 862 563.00 | | 2 732 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 549.00 | -18 472 119.00 | | -141 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 244 399.00 | -164 899 484.00 | | -99 244 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 333 150.00 | | 275 514 176.00 | 1 600 333 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 968 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 285 618.00 | 136 088 572.00 | 1 483 473 136.00 | 256 285 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 818 841.00 | 132 576 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 285 618.00 | 131 269 731.00 | 1 267 926 455.00 | 256 285 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 978 707.00 | | 1 416 328.00 | 135 978 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 520 793.00 | | 272 961 011.00 | 1 382 520 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 831 525.00 | | 1 136 837.00 | 81 831 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 283 285.00 | | | 4 283 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 417 604.00 | 89 973 666.00 | 128 689 214.00 | 890 417 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 125.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 439 373.00 | 3 013 750.00 | 3 351 735.00 | 98 439 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 978 231.00 | 86 957 790.00 | 125 337 479.00 | 791 978 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 681 859.00 | 23 178 903.00 | 14 554 201.00 | 77 681 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 320 945.00 | 52 578 070.00 | 21 611 331.00 | 34 320 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 778 554.00 | | 1 303 205.00 | 3 778 554.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 567 338.00 | 1 718 201.00 | 18 241 607.00 | 49 567 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 555 099.00 | 664 843.00 | 1 555 099.00 | 1 555 099.00 |
6T Sur comptes clients | 14 415 524.00 | 3 898 260.00 | 3 135 711.00 | 14 415 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 994 405.00 | 1 814 027.00 | 1 994 405.00 | 1 994 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 469 675.00 | 9 439 270.00 | 26 230 027.00 | 95 469 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 472 479.00 | 85 196 243.00 | 62 395 559.00 | 207 472 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 703 780.00 | 29 451 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 343 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 148 525.00 | 32 943 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 463 511.00 | 2 463 511.00 | 170 000 000.00 | 172 463 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 908 197.00 | 365 908 197.00 | | 365 908 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 957 483.00 | 33 957 483.00 | | 33 957 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860 745.00 | 20 860 745.00 | | 20 860 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410 957.00 | 4 410 957.00 | | 4 410 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688 247.00 | 18 688 247.00 | | 18 688 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 759 383.00 | 6 759 383.00 | | 6 759 383.00 |
UX Autres créances clients | 28 682 634.00 | 28 682 634.00 | | 28 682 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356 183.00 | 356 183.00 | | 356 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970 844.00 | 970 844.00 | | 970 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 140 689.00 | 20 140 689.00 | | 20 140 689.00 |
VB T. V. A. | 46 684 653.00 | 46 684 653.00 | | 46 684 653.00 |
VC Groupe et associés | 10 463 512.00 | 10 463 512.00 | | 10 463 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 741.00 | 581 741.00 | | 581 741.00 |
VI Groupe et associés | 319 767 653.00 | 319 767 653.00 | | 319 767 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
VP Divers | 1 019 528.00 | 1 019 528.00 | | 1 019 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 107 115.00 | 16 107 115.00 | | 16 107 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 813 991.00 | 191 813 991.00 | | 191 813 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503 474.00 | 13 503 474.00 | | 13 503 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 551 926.00 | 320 551 928.00 | | 320 551 926.00 |
VW T.V.A. | 43 786 602.00 | 43 786 602.00 | | 43 786 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 544 811.00 | 826 544 811.00 | 170 000 000.00 | 996 544 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9 700.00 | 10 270.00 | | 9 700.00 |