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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 895.00 | 25 115.00 | 46 780.00 | 71 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 238.00 | 63 228.00 | 49 010.00 | 112 238.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 480 683.00 | 20 000.00 | 460 683.00 | 480 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 395.00 | 5 829.00 | 919 566.00 | 925 395.00 |
CF Disponibilités | 185 731.00 | | 185 731.00 | 185 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 894.00 | 25 829.00 | 1 577 065.00 | 1 602 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 132.00 | 89 057.00 | 1 626 075.00 | 1 715 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 625 497.00 | 566 036.00 | | 625 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 612.00 | 109 461.00 | | 69 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 151.00 | 1 040 539.00 | | 1 060 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 000.00 | 220 709.00 | | 520 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 1 581.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 371.00 | 4 926.00 | | 10 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | 18 352.00 | | 35 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 924.00 | 245 567.00 | | 565 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 075.00 | 1 406 107.00 | | 1 626 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 924.00 | 25 567.00 | | 565 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 518.00 | | 291 518.00 | 291 518.00 |
FG Production vendue services | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 525.00 | | 301 525.00 | 301 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 169.00 | 8 923.00 | | 42 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 043.00 | 270 526.00 | | 527 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 431.00 | 161 066.00 | | 457 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 612.00 | 109 461.00 | | 69 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 392.00 | 10 542.00 | | 11 392.00 |