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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 3 184.00 | 4 973.00 | 8 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 570.00 | 41 296.00 | 7 274.00 | 48 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BZ Autres créances | 249 215.00 | 20 000.00 | 229 215.00 | 249 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 099.00 | 4 677.00 | 1 030 423.00 | 1 035 099.00 |
CF Disponibilités | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 363.00 | 24 677.00 | 1 303 686.00 | 1 328 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 933.00 | 65 973.00 | 1 310 960.00 | 1 376 933.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 645 109.00 | 625 497.00 | | 645 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 874.00 | 69 612.00 | | -6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 277.00 | 1 060 151.00 | | 1 003 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 116.00 | 520 000.00 | | 300 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 419.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 10 371.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 34 263.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 683.00 | 565 053.00 | | 307 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 960.00 | 1 625 204.00 | | 1 310 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
FG Production vendue services | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 530.00 | 14 240.00 | | 62 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 360.00 | 14 240.00 | | 50 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 42 169.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 058.00 | 527 043.00 | | 137 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 932.00 | 457 431.00 | | 143 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 874.00 | 69 612.00 | | -6 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 304.00 | 11 392.00 | | 10 304.00 |