| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 4 663.00 | 5 629.00 | 10 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 404.00 | 42 775.00 | 6 629.00 | 49 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 377 379.00 | 20 000.00 | 357 379.00 | 377 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 635.00 | 5 347.00 | 825 288.00 | 830 635.00 |
CF Disponibilités | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 580.00 | 25 347.00 | 1 214 233.00 | 1 239 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 985.00 | 68 123.00 | 1 220 862.00 | 1 288 985.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 568 234.00 | 645 108.00 | | 568 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 945.00 | -6 874.00 | | -24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 908 331.00 | 1 003 277.00 | | 908 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 018.00 | 300 116.00 | | 300 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 96.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 5 956.00 | | 11 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 1 512.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 530.00 | 307 682.00 | | 312 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 862.00 | 1 310 959.00 | | 1 220 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
FG Production vendue services | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
FQ Autres produits | | | -299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 62 530.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 62 530.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 12 169.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 744.00 | 137 057.00 | | 69 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 690.00 | 143 931.00 | | 94 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 945.00 | -6 874.00 | | -24 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 780.00 | 10 303.00 | | 10 780.00 |