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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 219.00 | 61.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 915.00 | 224 601.00 | 26 314.00 | 250 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 357.00 | 247 674.00 | 123 682.00 | 371 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 095.00 | 23 996.00 | 75 098.00 | 99 095.00 |
BT Marchandises | 233 350.00 | | 233 350.00 | 233 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 382.00 | 1 658.00 | 817 723.00 | 819 382.00 |
BZ Autres créances | 314 978.00 | | 314 978.00 | 314 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 113.00 | 5 967.00 | 102 145.00 | 108 113.00 |
CF Disponibilités | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 808.00 | 31 623.00 | 1 728 185.00 | 1 759 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 166.00 | 279 298.00 | 1 851 867.00 | 2 131 166.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 281.00 | 16 618.00 | | 18 281.00 |
DG Autres réserves | 391 507.00 | 359 927.00 | | 391 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 969.00 | 33 243.00 | | 48 969.00 |
DL TOTAL (I) | 713 758.00 | 664 788.00 | | 713 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 547.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 919.00 | 268 486.00 | | 453 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 108.00 | 327 384.00 | | 331 108.00 |
EA Autres dettes | 49 100.00 | 22 898.00 | | 49 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 607.00 | 230 303.00 | | 303 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 109.00 | 849 620.00 | | 1 138 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 867.00 | 1 514 409.00 | | 1 851 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 256.00 | | 14 196.00 | 371 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 371 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 253 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 095.00 | | 14 196.00 | 253 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 375.00 | 15 394.00 | 14 095.00 | 246 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 521.00 | 15 394.00 | 14 095.00 | 225 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 829.00 | 23 996.00 | 28 829.00 | 28 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | 300.00 | 48.00 | 1 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 711.00 | 5 967.00 | 6 711.00 | 6 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 946.00 | 30 265.00 | 35 589.00 | 36 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 946.00 | 30 265.00 | 35 589.00 | 36 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 297.00 | 28 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 967.00 | 6 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 919.00 | 453 919.00 | | 453 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 755.00 | 107 755.00 | | 107 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 607.00 | 303 607.00 | | 303 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
UX Autres créances clients | 817 393.00 | | | 817 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VC Groupe et associés | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 599.00 | 1 170 092.00 | 44 506.00 | 1 214 599.00 |
VW T.V.A. | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 109.00 | 1 138 109.00 | | 1 138 109.00 |