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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 896.00 | 20 979.00 | 917.00 | 21 896.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 3 645.00 | 4 095.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 002.00 | 243 331.00 | 42 671.00 | 286 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 715.00 | 267 956.00 | 146 759.00 | 414 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 151.00 | 30 142.00 | 73 008.00 | 103 151.00 |
BT Marchandises | 203 972.00 | | 203 972.00 | 203 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 028.00 | 12 441.00 | 861 587.00 | 874 028.00 |
BZ Autres créances | 342 508.00 | | 342 508.00 | 342 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 113.00 | 5 590.00 | 102 522.00 | 108 113.00 |
CF Disponibilités | 215 339.00 | | 215 339.00 | 215 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 185.00 | 48 174.00 | 1 880 010.00 | 1 928 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 901.00 | 316 130.00 | 2 026 770.00 | 2 342 901.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 729.00 | 18 281.00 | | 20 729.00 |
DG Autres réserves | 391 507.00 | 391 507.00 | | 391 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 621.00 | 48 969.00 | | 154 621.00 |
DL TOTAL (I) | 821 858.00 | 713 758.00 | | 821 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323.00 | 372.00 | | 11 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 238.00 | 453 919.00 | | 557 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 281.00 | 331 108.00 | | 343 281.00 |
EA Autres dettes | 17 660.00 | 49 100.00 | | 17 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 886.00 | 303 607.00 | | 228 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 911.00 | 1 138 109.00 | | 1 204 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 770.00 | 1 851 867.00 | | 2 026 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 937.00 | 1 138 109.00 | | 1 197 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 372.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 357.00 | | 54 573.00 | 371 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 215.00 | 414 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 215.00 | 293 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | 1 042.00 | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 196.00 | | 51 762.00 | 253 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 307.00 | | 1 768.00 | 72 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 674.00 | 31 189.00 | 10 908.00 | 247 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | 125.00 | | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 821.00 | 31 064.00 | 10 908.00 | 226 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 996.00 | 30 142.00 | 23 996.00 | 23 996.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 11 143.00 | 360.00 | 1 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 967.00 | 5 590.00 | 5 967.00 | 5 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 623.00 | 46 876.00 | 30 325.00 | 31 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 623.00 | 46 876.00 | 30 325.00 | 31 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 285.00 | 24 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 590.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 238.00 | 557 238.00 | | 557 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 886.00 | 228 886.00 | | 228 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
UX Autres créances clients | 859 100.00 | | | 859 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VB T. V. A. | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757.00 | 3 782.00 | 6 974.00 | 10 757.00 |
VI Groupe et associés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828.00 | | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 819.00 | | | 210 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 044.00 | 1 295 024.00 | 46 020.00 | 1 341 044.00 |
VW T.V.A. | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 911.00 | 1 197 937.00 | 6 974.00 | 1 204 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |