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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 091.00 | 18 438.00 | 16 653.00 | 35 091.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 4 737.00 | 3 003.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 138.00 | 193 823.00 | 53 314.00 | 247 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 033.00 | 216 999.00 | 176 033.00 | 393 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 339.00 | 28 509.00 | 74 829.00 | 103 339.00 |
BT Marchandises | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 714.00 | 11 364.00 | 706 349.00 | 717 714.00 |
BZ Autres créances | 224 785.00 | | 224 785.00 | 224 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 113.00 | 6 644.00 | 101 468.00 | 108 113.00 |
CF Disponibilités | 429 333.00 | | 429 333.00 | 429 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 303.00 | 46 518.00 | 1 715 784.00 | 1 762 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 336.00 | 263 518.00 | 1 891 818.00 | 2 155 336.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 20 729.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 461 353.00 | 391 507.00 | | 461 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 718.00 | 154 621.00 | | 79 718.00 |
DL TOTAL (I) | 821 577.00 | 821 858.00 | | 821 577.00 |
DP Provisions pour risques | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 663.00 | 11 323.00 | | 41 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 247.00 | 46 521.00 | | 127 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 630.00 | 557 238.00 | | 353 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 383.00 | 343 281.00 | | 298 383.00 |
EA Autres dettes | 18 029.00 | 17 660.00 | | 18 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 531.00 | 228 886.00 | | 215 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 485.00 | 1 204 911.00 | | 1 054 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 818.00 | 2 026 770.00 | | 1 891 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 197 937.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 715.00 | | 53 114.00 | 414 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 796.00 | 393 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 794.00 | 60 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 002.00 | 254 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 896.00 | | 16 990.00 | 46 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 743.00 | | 32 138.00 | 293 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 076.00 | | 3 986.00 | 74 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 956.00 | 23 791.00 | 74 747.00 | 267 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 1 253.00 | 3 794.00 | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 977.00 | 22 537.00 | 70 953.00 | 246 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 142.00 | 28 509.00 | 30 142.00 | 30 142.00 |
6T Sur comptes clients | 12 441.00 | 10 173.00 | 11 250.00 | 12 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 6 644.00 | 5 590.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 174.00 | 45 327.00 | 46 983.00 | 48 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 630.00 | 353 630.00 | | 353 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
UX Autres créances clients | 704 078.00 | 704 078.00 | | 704 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 189.00 | 15 470.00 | 25 719.00 | 41 189.00 |
VI Groupe et associés | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 981.00 | 1 005 241.00 | 49 740.00 | 1 054 981.00 |
VW T.V.A. | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 485.00 | 1 028 766.00 | 25 719.00 | 1 054 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |