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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 555.00 | | 1 132 555.00 | 1 132 555.00 |
AN Terrains | 295 636.00 | 222 458.00 | 73 178.00 | 295 636.00 |
AP Constructions | 1 229 692.00 | 935 281.00 | 294 411.00 | 1 229 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 984.00 | 769 328.00 | 178 656.00 | 947 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 675.00 | 2 152 807.00 | 107 868.00 | 2 260 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 078.00 | | 311 078.00 | 311 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 193 915.00 | 4 092 366.00 | 2 101 549.00 | 6 193 915.00 |
BT Marchandises | 696 889.00 | | 696 889.00 | 696 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
BZ Autres créances | 655 593.00 | | 655 593.00 | 655 593.00 |
CF Disponibilités | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 442.00 | | 1 701 442.00 | 1 701 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 357.00 | 4 092 366.00 | 3 802 991.00 | 7 895 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 922.00 | | | 1 461 922.00 |
DH Report à nouveau | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
DK Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 751.00 | | | 2 283 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 721.00 | | | 661 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 788.00 | | | 306 788.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 671.00 | | | 1 338 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 991.00 | | | 3 802 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 685.00 | | | 1 185 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 918 479.00 | | 5 918 479.00 | 5 918 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FG Production vendue services | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 015.00 | | 5 976 015.00 | 5 976 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | | | 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 385.00 | | | -48 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 859.00 | | | 6 106 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 723.00 | | | 5 881 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 616.00 | | 88 299.00 | 6 105 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 193 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 045 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 047.00 | | | 1 145 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 766.00 | | 88 299.00 | 4 956 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 664.00 | 191 702.00 | | 3 900 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 172.00 | 191 702.00 | | 3 888 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 095.00 | 34 474.00 | | 146 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 201.00 | 34 474.00 | | 148 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 721.00 | 661 721.00 | | 661 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 196.00 | 228 196.00 | | 228 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
VC Groupe et associés | 307 871.00 | | | 307 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 701.00 | 105 715.00 | 152 986.00 | 258 701.00 |
VI Groupe et associés | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 921.00 | | | 242 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 484.00 | 731 681.00 | 3 803.00 | 735 484.00 |
VW T.V.A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 671.00 | 1 185 685.00 | 152 986.00 | 1 338 671.00 |