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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 555.00 | | 1 132 555.00 | 1 132 555.00 |
AN Terrains | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 934.00 | 924 083.00 | 116 851.00 | 1 040 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 192.00 | 752 829.00 | 24 363.00 | 777 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 358.00 | 1 689 404.00 | 1 296 954.00 | 2 986 358.00 |
BT Marchandises | 788 091.00 | | 788 091.00 | 788 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BZ Autres créances | 1 798 046.00 | | 1 798 046.00 | 1 798 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
CF Disponibilités | 1 688 344.00 | | 1 688 344.00 | 1 688 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 139.00 | | 4 917 139.00 | 4 917 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 497.00 | 1 689 404.00 | 6 214 093.00 | 7 903 497.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 039.00 | | | 2 405 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 460.00 | | | 1 519 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 606.00 | | | 4 322 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 278.00 | | | 529 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 708.00 | | | 756 708.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 717.00 | | | 1 862 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 093.00 | | | 6 214 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 434.00 | | | 1 847 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 208 175.00 | | 8 208 175.00 | 8 208 175.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227 785.00 | | 8 227 785.00 | 8 227 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 348 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 400.00 | | | 1 350 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 400.00 | | | 1 350 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 261.00 | | | 679 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 261.00 | | | 679 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 139.00 | | | 671 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 435.00 | | | 550 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 444.00 | | | 9 649 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 984.00 | | | 8 129 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 460.00 | | | 1 519 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 957.00 | | 42 517.00 | 6 566 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623 116.00 | 2 986 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623 116.00 | 1 825 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 047.00 | | | 1 145 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 905.00 | | 36 517.00 | 5 411 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 6 000.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 341.00 | 62 918.00 | 2 943 855.00 | 4 570 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 557 849.00 | 62 918.00 | 2 943 855.00 | 4 557 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 278.00 | 529 278.00 | | 529 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372 155.00 | 372 155.00 | | 372 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VC Groupe et associés | 205 503.00 | 205 503.00 | | 205 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 174.00 | 84 891.00 | 15 283.00 | 100 174.00 |
VI Groupe et associés | 475 109.00 | 475 109.00 | | 475 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 426.00 | 1 513 426.00 | | 1 513 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 708.00 | 1 846 703.00 | 10 005.00 | 1 856 708.00 |
VW T.V.A. | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 717.00 | 1 847 434.00 | 15 283.00 | 1 862 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |