| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 555.00 | | 1 132 555.00 | 1 132 555.00 |
AN Terrains | 547 980.00 | 339 493.00 | 208 488.00 | 547 980.00 |
AP Constructions | 1 229 692.00 | 1 113 600.00 | 116 092.00 | 1 229 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 005.00 | 831 139.00 | 142 866.00 | 974 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 148.00 | 2 025 429.00 | 586 719.00 | 2 612 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 676.00 | 4 322 152.00 | 2 199 524.00 | 6 521 676.00 |
BT Marchandises | 595 717.00 | | 595 717.00 | 595 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 372 231.00 | | 372 231.00 | 372 231.00 |
CF Disponibilités | 1 032 580.00 | | 1 032 580.00 | 1 032 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 418.00 | | 2 041 418.00 | 2 041 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 094.00 | 4 322 152.00 | 4 240 942.00 | 8 563 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 732.00 | | | 2 029 732.00 |
DH Report à nouveau | 148 586.00 | | | 148 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 622.00 | | | 260 622.00 |
DK Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 047.00 | | | 2 837 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 723.00 | | | 353 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 343.00 | | | 527 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 391.00 | | | 368 391.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 125.00 | | | 1 375 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 942.00 | | | 4 240 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 592.00 | | | 1 190 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658 582.00 | | 746 825.00 | 6 658 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 586.00 | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 731.00 | 6 521 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 401.00 | 1 145 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 744.00 | 5 363 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 448.00 | | | 1 158 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 745.00 | | 746 825.00 | 5 471 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 717.00 | 291 882.00 | 420 446.00 | 4 450 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 225.00 | 291 882.00 | 420 446.00 | 4 438 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 474.00 | | 5 704.00 | 34 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 580.00 | | 5 704.00 | 36 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 343.00 | 527 343.00 | | 527 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VB T. V. A. | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VC Groupe et associés | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 723.00 | 169 190.00 | 184 533.00 | 353 723.00 |
VI Groupe et associés | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 924.00 | 413 121.00 | 12 803.00 | 425 924.00 |
VW T.V.A. | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 125.00 | 1 190 592.00 | 184 533.00 | 1 375 125.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |