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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 5 353.00 | 1 825.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 195.00 | 78 913.00 | 10 281.00 | 89 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 309.00 | 89 607.00 | 24 701.00 | 114 309.00 |
BT Marchandises | 742 418.00 | 25 332.00 | 717 086.00 | 742 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CF Disponibilités | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 461.00 | 25 332.00 | 892 129.00 | 917 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 770.00 | 114 939.00 | 916 831.00 | 1 031 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 079.00 | 443 734.00 | | 449 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 365.00 | 5 345.00 | | 48 365.00 |
DL TOTAL (I) | 662 445.00 | 614 079.00 | | 662 445.00 |
DP Provisions pour risques | 14 580.00 | 14 310.00 | | 14 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 580.00 | 14 310.00 | | 14 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 341.00 | 99 138.00 | | 68 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 35 210.00 | | 33 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 9 190.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | 109 188.00 | | 34 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 778.00 | 92 034.00 | | 92 778.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 805.00 | 344 871.00 | | 239 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 831.00 | 973 260.00 | | 916 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 358.00 | | 4 848 358.00 | 4 848 358.00 |
FD Production vendue biens | -1 829.00 | | -1 829.00 | -1 829.00 |
FG Production vendue services | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 369.00 | | 5 034 369.00 | 5 034 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 197.00 | 3 456.00 | | 9 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197.00 | 3 456.00 | | 9 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 865.00 | 13 197.00 | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 13 197.00 | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -9 741.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 79.00 | | 10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 178.00 | 3 377 468.00 | | 5 082 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 812.00 | 3 372 122.00 | | 5 033 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 365.00 | 5 345.00 | | 48 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | 1 855.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 958.00 | 2 649.00 | | 86 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 618.00 | 2 649.00 | | 81 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 310.00 | 14 580.00 | 14 310.00 | 14 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 082.00 | 25 332.00 | 18 082.00 | 18 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 082.00 | 25 332.00 | 18 082.00 | 18 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 392.00 | 36 673.00 | 32 353.00 | 32 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 691.00 | 91 096.00 | 12 595.00 | 103 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 205.00 | 192 169.00 | 37 036.00 | 229 205.00 |