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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 7 012.00 | 166.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 909.00 | 79 666.00 | 7 243.00 | 86 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 022.00 | 92 018.00 | 20 004.00 | 112 022.00 |
BT Marchandises | 498 896.00 | 30 611.00 | 468 284.00 | 498 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CF Disponibilités | 263 644.00 | | 263 644.00 | 263 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 448.00 | 30 611.00 | 885 837.00 | 916 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 471.00 | 122 630.00 | 905 841.00 | 1 028 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 475 022.00 | 497 446.00 | | 475 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 479.00 | 31 405.00 | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 658 501.00 | 693 851.00 | | 658 501.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 640.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 640.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | 37 331.00 | | 5 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 691.00 | 52 901.00 | | 26 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 28 000.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 329.00 | 52 782.00 | | 123 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 396.00 | 90 125.00 | | 61 396.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 150.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 090.00 | 261 290.00 | | 239 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 841.00 | 963 781.00 | | 905 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 312.00 | 30 611.00 | 32 312.00 | 32 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 312.00 | 30 611.00 | 32 312.00 | 32 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 283.00 | 123 688.00 | 12 595.00 | 136 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |