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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 178.00 | 6 194.00 | 984.00 | 7 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 196.00 | 80 542.00 | 8 654.00 | 89 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 309.00 | 92 076.00 | 22 233.00 | 114 309.00 |
BT Marchandises | 639 894.00 | 32 312.00 | 607 582.00 | 639 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BZ Autres créances | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CF Disponibilités | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 861.00 | 32 312.00 | 941 548.00 | 973 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 170.00 | 124 389.00 | 963 781.00 | 1 088 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 497 446.00 | 449 080.00 | | 497 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 405.00 | 48 366.00 | | 31 405.00 |
DL TOTAL (I) | 693 851.00 | 662 446.00 | | 693 851.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 14 580.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 14 580.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 331.00 | 68 342.00 | | 37 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 901.00 | 33 898.00 | | 52 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 10 600.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 34 078.00 | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 125.00 | 92 779.00 | | 90 125.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 108.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 290.00 | 239 805.00 | | 261 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 781.00 | 916 831.00 | | 963 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 465 411.00 | | 3 465 411.00 | 3 465 411.00 |
FD Production vendue biens | -304.00 | | -304.00 | -304.00 |
FG Production vendue services | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 720.00 | | 3 628 720.00 | 3 628 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 9 197.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 9 197.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 8 865.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 8 865.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 332.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 10 348.00 | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 944.00 | 5 082 179.00 | | 3 715 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 539.00 | 5 033 813.00 | | 3 684 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 405.00 | 48 366.00 | | 31 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 580.00 | 8 640.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 332.00 | 32 312.00 | 25 332.00 | 25 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 332.00 | 32 312.00 | 25 332.00 | 25 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 912.00 | 40 952.00 | 39 912.00 | 39 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 332.00 | 31 961.00 | 5 371.00 | 37 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 231.00 | 87 636.00 | 12 595.00 | 100 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 290.00 | 227 919.00 | 5 371.00 | 233 290.00 |