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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 159 944.00 | | 159 944.00 | 159 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 611.00 | | 73 611.00 | 73 611.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 219 946.00 | | | 219 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |