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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CF Disponibilités | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 539.00 | | 171 539.00 | 171 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |