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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CF Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 298.00 | | 178 298.00 | 178 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 298.00 | | | 178 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UP Prêts | 132 038.00 | 4 834.00 | 127 204.00 | 132 038.00 |
VP Divers | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 664.00 | 15 460.00 | 127 204.00 | 142 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |