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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 706.00 | 14 386.00 | 23 319.00 | 37 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 385.00 | 14 386.00 | 55 998.00 | 70 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
084 Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
110 Total général Actif | 86 312.00 | 14 386.00 | 71 926.00 | 86 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
222 Production stockée | -16 309.00 | | | -16 309.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 994.00 | | | 150 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
252 Charges sociales | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
262 Autres charges | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 877.00 | | | -13 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |