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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 614.00 | 9 439.00 | 12 175.00 | 21 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 173.00 | 9 439.00 | 44 734.00 | 54 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
110 Total général Actif | 67 795.00 | 9 439.00 | 58 356.00 | 67 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
222 Production stockée | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
252 Charges sociales | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 378.00 | | | -5 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 144.00 | | | 8 144.00 |