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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 8 063.00 | 984.00 | 9 047.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 606.00 | 8 063.00 | 33 543.00 | 41 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
110 Total général Actif | 56 030.00 | 8 063.00 | 47 967.00 | 56 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
222 Production stockée | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
252 Charges sociales | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -292.00 | | | -292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 152.00 | | | 9 152.00 |