| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
AP Constructions | 380 040.00 | 154 620.00 | 225 420.00 | 380 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 703.00 | 1 182 580.00 | 167 123.00 | 1 349 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 975.00 | 1 122 003.00 | 175 972.00 | 1 297 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 265.00 | 2 459 203.00 | 682 063.00 | 3 141 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BZ Autres créances | 3 070 964.00 | | 3 070 964.00 | 3 070 964.00 |
CF Disponibilités | 540 268.00 | | 540 268.00 | 540 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 587.00 | | 3 737 587.00 | 3 737 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 852.00 | 2 459 203.00 | 4 419 649.00 | 6 878 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
DG Autres réserves | 2 323 115.00 | 1 649 650.00 | | 2 323 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 830.00 | 923 465.00 | | 427 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 455.00 | 2 822 624.00 | | 3 000 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 237.00 | 312 811.00 | | 378 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 343.00 | 116 318.00 | | 167 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 300.00 | 1 015 355.00 | | 863 300.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 9 900.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 195.00 | 1 454 385.00 | | 1 419 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 649.00 | 4 277 009.00 | | 4 419 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 285.00 | 1 203 361.00 | | 1 179 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 945.00 | 116.00 | | 79 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 301 623.00 | 10 687.00 | 5 312 309.00 | 5 301 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 623.00 | 10 687.00 | 5 312 309.00 | 5 301 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 655.00 | 67 175.00 | | 40 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 585.00 | 25 535.00 | | 104 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 915.00 | 5 158.00 | | 7 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 350.00 | 8 605.00 | | 146 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 709.00 | 4 900.00 | | 27 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 059.00 | 126 225.00 | | 174 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 50 350.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 704.00 | 11 194.00 | | 29 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 929.00 | 61 544.00 | | 29 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 131.00 | 64 681.00 | | 144 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 248.00 | 426 285.00 | | 196 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 071.00 | 5 492 795.00 | | 5 538 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 241.00 | 4 569 330.00 | | 5 110 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 830.00 | 923 465.00 | | 427 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 757.00 | 3 230.00 | | 38 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 395.00 | | 362 050.00 | 2 834 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 280.00 | 35 900.00 | 3 141 265.00 | 19 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 35 900.00 | 3 027 718.00 | 19 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 941.00 | | 382 957.00 | 2 699 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 209.00 | | -20 907.00 | 110 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 569.00 | 109 831.00 | 6 196.00 | 2 355 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 569.00 | 109 831.00 | 6 196.00 | 2 355 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 343.00 | 167 343.00 | | 167 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 643.00 | 363 643.00 | | 363 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
UX Autres créances clients | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
VB T. V. A. | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 271.00 | | | 3 039 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 952.00 | 56 346.00 | 74 415.00 | 229 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
VP Divers | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 621.00 | 3 286 621.00 | | 3 286 621.00 |
VW T.V.A. | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 891.00 | 1 179 285.00 | 74 415.00 | 1 352 891.00 |