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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
AP Constructions | 380 040.00 | 192 050.00 | 187 989.00 | 380 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 413.00 | 1 208 812.00 | 125 600.00 | 1 334 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 519.00 | 1 122 722.00 | 167 796.00 | 1 290 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 219.00 | 2 523 585.00 | 606 634.00 | 3 130 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 925.00 | | 507 925.00 | 507 925.00 |
BZ Autres créances | 3 043 453.00 | | 3 043 453.00 | 3 043 453.00 |
CF Disponibilités | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 404.00 | | 100 404.00 | 100 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 110.00 | | 3 812 110.00 | 3 812 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 328.00 | 2 523 585.00 | 4 418 743.00 | 6 942 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
DG Autres réserves | 2 565 934.00 | 2 500 946.00 | | 2 565 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 153.00 | 564 989.00 | | 248 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 597.00 | 3 315 443.00 | | 3 063 597.00 |
DP Provisions pour risques | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 447.00 | 399 760.00 | | 385 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 204.00 | 155 526.00 | | 255 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 099.00 | 593 345.00 | | 692 099.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 707.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 596.00 | 1 149 338.00 | | 1 336 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 743.00 | 4 464 781.00 | | 4 418 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 892.00 | | | 1 194 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 965.00 | | 80 254.00 | 3 049 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 288.00 | | 84 683.00 | 2 920 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 432.00 | | -4 429.00 | 105 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 247.00 | 100 338.00 | | 2 423 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 247.00 | 100 338.00 | | 2 423 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 551.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 204.00 | 255 204.00 | | 255 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 211.00 | 285 211.00 | | 285 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
UX Autres créances clients | 507 925.00 | 507 925.00 | | 507 925.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 014 105.00 | 3 014 105.00 | | 3 014 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 447.00 | 243 743.00 | 141 704.00 | 385 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VP Divers | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 785.00 | 3 752 785.00 | | 3 752 785.00 |
VW T.V.A. | 190 674.00 | 190 674.00 | | 190 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 596.00 | 1 194 892.00 | 141 704.00 | 1 336 596.00 |