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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
AP Constructions | 380 040.00 | 173 440.00 | 206 600.00 | 380 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 615.00 | 1 164 885.00 | 148 730.00 | 1 313 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 633.00 | 1 084 922.00 | 141 711.00 | 1 226 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 965.00 | 2 423 247.00 | 626 718.00 | 3 049 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 190.00 | | 454 190.00 | 454 190.00 |
BZ Autres créances | 3 298 483.00 | | 3 298 483.00 | 3 298 483.00 |
CF Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 063.00 | | 3 838 063.00 | 3 838 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 028.00 | 2 423 247.00 | 4 464 781.00 | 6 888 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
DG Autres réserves | 2 500 946.00 | 2 323 115.00 | | 2 500 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 989.00 | 427 830.00 | | 564 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 443.00 | 3 000 455.00 | | 3 315 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 760.00 | 378 237.00 | | 399 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 526.00 | 167 343.00 | | 155 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 345.00 | 863 300.00 | | 593 345.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 10 314.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 338.00 | 1 419 195.00 | | 1 149 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 781.00 | 4 419 649.00 | | 4 464 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 484.00 | 1 179 285.00 | | 971 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 072.00 | 670.00 | 5 385 741.00 | 5 385 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 072.00 | 670.00 | 5 385 741.00 | 5 385 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 225.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 29 929.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 144 131.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 194.00 | 196 248.00 | | 246 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 227.00 | 5 538 071.00 | | 5 614 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 239.00 | 5 110 241.00 | | 5 049 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 989.00 | 427 830.00 | | 564 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 265.00 | | 49 024.00 | 3 141 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 324.00 | 3 049 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 324.00 | 2 920 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 718.00 | | 32 894.00 | 3 027 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 302.00 | | 16 130.00 | 89 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 203.00 | 104 368.00 | 140 324.00 | 2 459 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 203.00 | 104 368.00 | 140 324.00 | 2 459 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
UX Autres créances clients | 454 190.00 | | | 454 190.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 275 233.00 | | | 3 275 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 760.00 | 221 906.00 | 93 824.00 | 399 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
VP Divers | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 395.00 | 3 908 395.00 | | 3 908 395.00 |
VW T.V.A. | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 338.00 | 971 484.00 | 93 824.00 | 1 149 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 43.00 | | |