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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 263.00 | 486 472.00 | 325 791.00 | 812 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 476.00 | 486 609.00 | 333 867.00 | 820 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 220.00 | 2 070.00 | 450 150.00 | 452 220.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 325.00 | 2 070.00 | 450 255.00 | 452 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 801.00 | 488 679.00 | 784 122.00 | 1 272 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -145 277.00 | -140 991.00 | | -145 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 028.00 | -4 287.00 | | -15 028.00 |
DL TOTAL (I) | -152 680.00 | -137 652.00 | | -152 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 802.00 | 812 302.00 | | 936 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 802.00 | 812 444.00 | | 936 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 122.00 | 674 792.00 | | 784 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 812 444.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 876.00 | | | 810 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 876.00 | | | 810 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 802.00 | 1.00 | 936 801.00 | 936 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 263.00 | | | 812 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 762.00 | | 812 762.00 | 812 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 802.00 | 1.00 | 936 801.00 | 936 802.00 |