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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 563.00 | 486 472.00 | 333 091.00 | 819 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 776.00 | 486 609.00 | 341 167.00 | 827 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 522.00 | 1 336.00 | 774 186.00 | 775 522.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 750.00 | 1 336.00 | 774 415.00 | 775 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 526.00 | 487 944.00 | 1 115 581.00 | 1 603 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -187 074.00 | -165 541.00 | | -187 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | -21 533.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | -175 915.00 | -179 449.00 | | -175 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 824.00 | 1 209 324.00 | | 1 290 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 335.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 496.00 | 1 209 659.00 | | 1 291 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 581.00 | 1 030 211.00 | | 1 115 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672.00 | 1 209 324.00 | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028.00 | 9.00 | | 10 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495.00 | 21 542.00 | | 6 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534.00 | -21 533.00 | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 776.00 | | | 827 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 776.00 | | | 827 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 563.00 | | 819 563.00 | 819 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 824.00 | | 1 290 824.00 | 1 290 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 062.00 | 11.00 | 820 062.00 | 820 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 496.00 | 672.00 | 1 290 824.00 | 1 291 496.00 |