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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 822.00 | 9 646.00 | 1 051 176.00 | 1 060 822.00 |
CF Disponibilités | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 533.00 | 9 646.00 | 1 075 887.00 | 1 085 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 608.00 | 9 646.00 | 1 083 963.00 | 1 093 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -183 540.00 | -187 074.00 | | -183 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 089.00 | 3 534.00 | | -18 089.00 |
DL TOTAL (I) | -194 004.00 | -175 915.00 | | -194 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 624.00 | 1 290 824.00 | | 1 277 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 672.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 966.00 | 1 291 496.00 | | 1 277 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 963.00 | 1 115 581.00 | | 1 083 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342.00 | 672.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 618.00 | 10 028.00 | | 486 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 706.00 | 6 495.00 | | 504 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 089.00 | 3 534.00 | | -18 089.00 |